zurück
Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung  

in Mio. €20142013 (angepasst)
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern1.1571.656
Gezahlte Ertragsteuern-387-305
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte851595
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen148-50
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-69-70
Veränderung der übrigen Rückstellungen-1221
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-11657
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-24-110
Sonstige Effekte-25-15
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.5231.779
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:  
– Immaterielle Vermögenswerte-248-404
– Sachanlagen-334-289
– Finanzanlagen-176-118
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-820-501
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten3012
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen60367
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-35-71
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.523-1.004
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten-5
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen595
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-967-584
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden-81-610
Gezahlte Zinsen-221-280
Erhaltene Zinsen2034
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-585-445
Veränderung des Eigenkapitals1.410
Zahlungen aus der Auflösung von Zinsswaps-15-8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-1.434-663
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel-1.434112
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel50-22
Liquide Mittel am 1.1.2.7152.625
Liquide Mittel am 31.12.1.3312.715
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-2-10
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz)1.3292.705

Veränderung der Nettofinanzschulden  

in Mio. €20142013 (angepasst)
Nettofinanzschulden am 1.1.-681-1.264
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit1.5231.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit-1.523-1.004
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-966539
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden-42-731
Nettofinanzschulden am 31.12.-1.689-681