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Konzern-Kapitalflussrechnung  

in Mio. €1. Halbjahr 20151. Halbjahr 2014
(angepasst)
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern673562
Gezahlte Ertragsteuern-163-206
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte298398
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-20-11
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-42-58
Veränderung der übrigen Rückstellungen-108-72
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-327-229
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-5-2
Sonstige Effekte3723
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit343405
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-126-142
– Sachanlagen-150-143
– Finanzanlagen-165-77
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-73-98
Zahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich liquider Mittel)-566
Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen10235
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen-400
Cashflow aus Investitionstätigkeit-817-359
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten-4
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen1.241
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-967
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden-178-55
Gezahlte Zinsen-62-139
Erhaltene Zinsen88
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b)-239-265
Veränderung des Eigenkapitals5-2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit595-1.600
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel121-1.554
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel5510
Liquide Mittel am 1.1.1.3312.715
Liquide Mittel am 30.6.1.5071.171
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen
Liquide Mittel am 30.6. (laut Konzernbilanz)1.5071.171

Veränderung der Nettofinanzschulden  

in Mio. €1. Halbjahr 20151. Halbjahr 2014
Nettofinanzschulden am 1.1.-1.689-681
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit343405
Cashflow aus Investitionstätigkeit-817-359
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b)-468-578
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden-52-11
Nettofinanzschulden am 30.6.-2.683-1.224